Banka hareketleri Excel ile toplu nasıl eklenir?

Kısa Yanıt

Banka hareketlerini Excel ile toplu eklemek için Muhasebe & Nakit → Banka Hareketleri bölümünü açın. Artı butonuna tıklayıp Toplu Ekle seçeneğini seçin. Excel şablonunu indirin, zorunlu bilgileri doldurun ve hazırladığınız .xlsx veya .xls dosyasını sisteme yükleyin. Kayıtları önizleyip kontrol ettikten sonra Kaydet butonuyla işlemi tamamlayabilirsiniz.

Toplu Ekleme Ekranına Nasıl Ulaşılır?

1. 1

   Muhasebe & Nakit bölümünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümünü genişletin.

2. 2

   Banka Hareketleri'ne gidin

   Alt menüden Banka Hareketleri seçeneğini açın.

3. 3

   Artı butonuna tıklayın

   Hareket listesinin üst bölümündeki artı butonunu kullanın.

4. 4

   Toplu Ekle'yi seçin

   Açılan menüden Toplu Ekle seçeneğine tıklayın.

Toplu Banka Hareketi Ekle Nasıl Çalışır?

Toplu Banka Hareketi Ekle özelliği, birden fazla para giriş ve çıkış kaydını Excel dosyası üzerinden sisteme aktarmanızı sağlar. İşlem Excel şablonunun hazırlanması, dosyanın yüklenmesi, kayıtların önizlenmesi ve kaydedilmesi adımlarından oluşur.

1. 1

   Excel şablonunu indirin

   Toplu Banka Hareketi Ekle ekranındaki Excel Şablonunu İndir seçeneğini kullanın.

2. 2

   Şablonu doldurun

   Banka hareketlerinize ait zorunlu bilgileri Excel dosyasına girin.

3. 3

   Excel dosyasını yükleyin

   Hazırladığınız .xlsx veya .xls dosyasını yükleme alanına ekleyin.

4. 4

   Kayıtları önizleyin

   Dosyadaki banka hareketlerini kaydetmeden önce önizleme aşamasında kontrol edin.

5. 5

   Kaydedin

   Kontrolünüz tamamlandıktan sonra Kaydet butonunu kullanarak toplu ekleme işlemini tamamlayın.

Excel Şablonu Nasıl İndirilir?

Toplu Banka Hareketi Ekle ekranında Excel Şablonunu İndir seçeneği bulunur. Toplu aktarım dosyanızı hazırlarken bu şablonu kullanabilirsiniz.

Excel Dosyasında Hangi Bilgiler Zorunludur?

Toplu Banka Hareketi Ekle ekranında Excel dosyası için zorunlu bilgiler Tarih, Hesap, Tip ve Tutar olarak belirtilmektedir.

• Tarih
• Hesap (IBAN veya ad)
• Tip (giriş/çıkış)
• Tutar

Hesap Bilgisi Nasıl Belirtilir?

Excel dosyasındaki Hesap bilgisi IBAN veya hesap adı kullanılarak belirtilir. Bu nedenle toplu hareketleri yüklemeden önce ilgili banka hesabının KOBİ GO'da tanımlı olması gerekir.

Giriş ve Çıkış Hareketleri Nasıl Ayrılır?

Her banka hareketinin para girişi mi yoksa para çıkışı mı olduğunu Tip alanında belirtin. Toplu ekleme ekranında bu alan için giriş/çıkış bilgisi kullanılmaktadır.

Hangi Excel Dosya Formatları Desteklenir?

Toplu Banka Hareketi Ekle ekranında .xlsx ve .xls dosya formatları desteklenmektedir.

• .xlsx
• .xls

Hazırlanan Excel Dosyası Nasıl Yüklenir?

1. 1

   Şablonu tamamlayın

   Tarih, Hesap, Tip ve Tutar bilgilerini Excel dosyanızda doldurun.

2. 2

   Dosya formatını kontrol edin

   Dosyanın .xlsx veya .xls formatında olduğundan emin olun.

3. 3

   Dosyayı seçin

   Toplu Banka Hareketi Ekle ekranındaki yükleme alanını kullanarak Excel dosyanızı ekleyin.

4. 4

   Yükleme sonrasını kontrol edin

   Dosya yüklendikten sonra oluşturulan önizlemeyi inceleyin.

Önizleme Neden Kullanılır?

Önizleme aşaması, Excel dosyasından alınan banka hareketlerini kayıt oluşturmadan önce kontrol etmenizi sağlar. Tarih, hesap, hareket tipi ve tutar bilgilerini kaynak Excel dosyanızla karşılaştırarak kayıtları gözden geçirin.

Toplu Banka Hareketleri Nasıl Kaydedilir?

1. 1

   Yüklenen kayıtları inceleyin

   Excel dosyasından oluşturulan önizlemedeki banka hareketlerini kontrol edin.

2. 2

   Hesap bilgilerini kontrol edin

   Hareketlerin doğru banka hesabıyla eşleştiğinden emin olun.

3. 3

   Giriş ve çıkış tiplerini kontrol edin

   Her hareketin Tip bilgisini gözden geçirin.

4. 4

   Tarih ve tutarları kontrol edin

   Tarih ve Tutar bilgilerinin Excel dosyanızdaki kayıtlarla uyumlu olduğundan emin olun.

5. 5

   Kaydet'e tıklayın

   Kontrol tamamlandıktan sonra Kaydet butonuyla toplu ekleme işlemini tamamlayın.

Neden Önce Banka Hesabı Eklenmelidir?

Toplu banka hareketlerinde her kayıt bir hesap bilgisiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle Toplu Banka Hareketi Ekle ekranında işleme başlamadan önce en az bir banka hesabı eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Henüz banka hesabınız bulunmuyorsa Banka Hareketleri → Banka Hesapları bölümünden önce hesabınızı ekleyebilir, ardından toplu ekleme işlemine geçebilirsiniz.

Toplu Eklenen Hareketler Nereden Takip Edilir?

Kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra banka hareketlerinizi Banka Hareketleri bölümünden takip edebilirsiniz. Tüm hareketler için Tüm Hareketler, para girişleri için Girişler ve para çıkışları için Çıkışlar sekmesini kullanabilirsiniz.

Toplu Eklenen Hareketler Nasıl Kontrol Edilir?

Toplu ekleme sonrasında hareketleri ilgili sekmelerden görüntüleyebilir, Açıklama ile ara... alanını kullanabilir, Filtre ekle seçeneğinden yararlanabilir ve tarih seçimiyle belirli bir dönemdeki hareketleri inceleyebilirsiniz.

Excel ile Toplu Banka Hareketi Eklerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Toplu ekleme işleminden önce en az bir banka hesabı oluşturun.
• KOBİ GO tarafından sunulan Excel şablonunu kullanın.
• Tarih bilgisini kontrol edin.
• Hesap bilgisini IBAN veya hesap adı ile doğru belirtin.
• Her hareketin Tip bilgisini giriş veya çıkış olarak doğru belirleyin.
• Tutar bilgilerini kontrol edin.
• Dosyanın .xlsx veya .xls formatında olduğundan emin olun.
• Dosyayı yükledikten sonra önizlemedeki kayıtları kontrol edin.
• Kontrol tamamlandıktan sonra Kaydet işlemini gerçekleştirin.