Çek & Senet nedir ve nasıl kullanılır?

Kısa Yanıt

Çek & Senet, işletmenizin müşterilerden aldığı ve tedarikçilere verdiği çek veya senetleri kaydedip vade durumlarıyla birlikte takip edebileceğiniz KOBİ GO bölümüdür. Muhasebe & Nakit → Çek & Senet menüsünden ulaşabilirsiniz.

Çek & Senet Bölümünde Neler Yapabilirsiniz?

• Müşteriden aldığınız çek veya senetleri kaydedebilirsiniz.
• Tedarikçiye verdiğiniz çek veya senetleri kaydedebilirsiniz.
• Portföyünüzdeki açık kayıtları takip edebilirsiniz.
• 30 gün içinde vadesi gelecek kayıtları görüntüleyebilirsiniz.
• Vadesi geçen çek ve senetleri takip edebilirsiniz.
• Kayıtları arayabilir ve filtreleyebilirsiniz.
• Çek veya senet detaylarını inceleyebilirsiniz.
• Kayıtların durumunu yönetebilirsiniz.
• AI ile çek veya senet görselinden form bilgilerini doldurabilirsiniz.
• Excel veya CSV dosyasıyla toplu yükleme yapabilirsiniz.

Çek & Senet Ekranına Nasıl Ulaşılır?

1. 1

   Muhasebe & Nakit menüsünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümünü genişletin.

2. 2

   Çek & Senet'i seçin

   Alt menüde bulunan Çek & Senet seçeneğine tıklayın.

3. 3

   Özetleri kontrol edin

   Portföy, borç, 30 gün içinde vadeli ve vadesi geçen kayıtların özetlerini inceleyin.

4. 4

   Kayıt listesini görüntüleyin

   Sekmeler, arama ve filtre alanlarını kullanarak takip etmek istediğiniz çek veya senetlere ulaşın.

Üst Bölümdeki Özet Kartları Ne Gösterir?

Çek & Senet ekranının üst bölümünde kayıtların genel durumunu hızlıca görebileceğiniz dört özet kartı bulunur.

• Portföy (Aldığım): Aldığınız açık çek ve senetlerin tutarını ve açık kayıt sayısını gösterir.
• Borç (Verdiğim): Verdiğiniz açık çek ve senetlerin tutarını ve açık kayıt sayısını gösterir.
• 30 Gün İçinde Vadeli: Önümüzdeki 30 gün içinde vadesi bulunan kayıtların tutarını ve kayıt sayısını gösterir.
• Vadesi Geçen: Vadesi geçmiş kayıtların tutarını ve kayıt sayısını gösterir.

Çek ve Senetler Hangi Sekmelerden Takip Edilir?

Kayıt listesinin üst bölümündeki sekmeler, çek ve senetleri yönüne ve durumuna göre ayırarak görüntülemenizi sağlar.

• Tümü: Tüm çek ve senet kayıtlarını görüntüler.
• Aldığım: Aldığınız çek ve senetleri görüntüler.
• Verdiğim: Verdiğiniz çek ve senetleri görüntüler.
• Vadesi Geçen: Vadesi geçmiş kayıtları görüntüler.
• Kapananlar: Kapanmış kayıtları görüntüler.

Çek ve Senet Listesinde Hangi Bilgiler Görüntülenir?

• Belge No
• Tür
• Taraf
• Banka
• Tutar
• Vade
• Durum

Vade alanında belgenin vade tarihiyle birlikte vadeye kalan süre de görüntülenebilir. Böylece yaklaşan vadeleri liste üzerinden hızlıca takip edebilirsiniz.

Yeni Çek veya Senet Nasıl Eklenir?

Yeni kayıt oluşturmak için Çek & Senet listesinin üst bölümündeki + butonunu kullanın. Açılan menüden yapmak istediğiniz işlemi seçebilirsiniz.

• Aldığım Çek / Senet
• Verdiğim Çek / Senet
• AI ile Çek Tara
• AI ile Senet Tara
• Toplu Yükle

Aldığım ve Verdiğim Ne Anlama Gelir?

Aldığım yönü müşteriden aldığınız çek veya senetleri, Verdiğim yönü ise tedarikçiye verdiğiniz çek veya senetleri kaydetmek için kullanılır. Yeni kayıt ekranında yön ve belge türü ayrı alanlardan belirlenir.

Yeni Kayıtta Hangi Bilgiler Bulunur?

• Yön
• Belge Türü
• Müşteri veya Tedarikçi
• Tutar
• Para Birimi
• Düzenleme Tarihi
• Vade Tarihi
• Belge No
• Keşideci
• Banka
• Şube
• Hesap No
• Açıklama

Çek ve Senetler Nasıl Aranır ve Filtrelenir?

Arama alanını kullanarak taraf, belge numarası veya banka bilgisine göre kayıt arayabilirsiniz. Ayrıca belge ve durum filtrelerini kullanarak listede görüntülenen kayıtları daraltabilirsiniz.

Çek veya Senet Detayı Nasıl Görüntülenir?

İlgili kaydın üç nokta işlem menüsünü açıp İncele seçeneğini kullanın. Çek Detayı ekranında Taraf, Yön, Tutar, Belge No, Düzenleme, Vade, Banka / Şube, Keşideci, Kaynak ve Durum gibi kayıt bilgileri görüntülenebilir.

Çek ve Senet Durumu Nasıl Yönetilir?

Görüntülenen çek kaydının işlem menüsünde İncele ve Düzenle seçeneklerinin yanı sıra Tahsil Edildi, Karşılıksız, İptal Et ve Sil işlemleri bulunur. Böylece kaydın durumuna ilişkin gerekli işlemleri ilgili belge üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

AI Çek ve Senet Tarayıcı Nasıl Çalışır?

AI Çek Tarayıcı ve AI Senet Tarayıcı, çek veya senedin fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yükleyerek form bilgilerinin AI tarafından doldurulmasına yardımcı olur. JPG, PNG ve HEIC formatındaki, en fazla 8 MB boyutundaki görseller yüklenebilir.

Çek ve Senetler Toplu Olarak Yüklenebilir mi?

Evet. Toplu Yükle seçeneğiyle mevcut çek ve senetlerinizi Excel veya CSV dosyası kullanarak toplu olarak aktarabilirsiniz. Ekranda .xlsx ve .csv dosya formatları desteklenmektedir.

Toplu yükleme için örnek Excel şablonunu indirebilirsiniz. Ekrandaki açıklamaya göre zorunlu alanlar Yön, Belge Türü, Tutar, Para Birimi ve Vade Tarihi'dir. Yön için Aldığım veya Verdiğim, belge türü için Çek veya Senet değerleri kullanılır.

Çek & Senet Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Kaydın Aldığım veya Verdiğim yönünü doğru belirleyin.
• Belge türünü Çek veya Senet olarak doğru seçin.
• Müşteri veya tedarikçi bilgisini kontrol edin.
• Tutar ve para birimi bilgilerini doğru girin.
• Vade tarihini dikkatle kaydedin.
• Varsa belge numarası, keşideci ve banka bilgilerini ekleyin.
• 30 Gün İçinde Vadeli ve Vadesi Geçen özetlerini düzenli kontrol edin.
• Durum değişikliği yapmadan önce doğru belgeyi seçtiğinizden emin olun.
• AI ile doldurulan form bilgilerini kaydetmeden önce kontrol edin.
• Toplu yüklemede şablondaki zorunlu alanları eksiksiz hazırlayın.