Çek ve senetler Excel veya CSV ile toplu nasıl yüklenir?

Kısa Yanıt

Çek ve senetleri toplu yüklemek için Muhasebe & Nakit → Çek & Senet bölümüne gidin. + butonundan Toplu Yükle seçeneğini açın. Örnek Excel şablonunu kullanarak dosyanızı hazırlayın veya uygun .xlsx ya da .csv dosyanızı yükleyin. Dosya seçildikten sonra Aktar işlemini kullanarak toplu aktarımı gerçekleştirin.

Toplu Yükleme Nasıl Yapılır?

1. 1

   Çek & Senet bölümünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit → Çek & Senet bölümüne gidin.

2. 2

   + butonuna tıklayın

   Çek & Senet listesinin üst bölümündeki + butonunu kullanın.

3. 3

   Toplu Yükle seçeneğini açın

   Açılan işlem menüsünden Toplu Yükle seçeneğine tıklayın.

4. 4

   Şablonu inceleyin

   Gerekirse Örnek Excel Şablonunu İndir seçeneğini kullanarak dosyanın hazırlanması gereken yapıyı inceleyin.

5. 5

   Dosyanızı hazırlayın

   Zorunlu alanları ve sistemde belirtilen değerleri kullanarak çek ve senet kayıtlarınızı dosyaya ekleyin.

6. 6

   Dosyayı yükleyin

   Hazırladığınız .xlsx veya .csv dosyasını yükleme alanına sürükleyin ya da Dosya Seç butonunu kullanın.

7. 7

   Aktar işlemini kullanın

   Dosyanızı seçtikten sonra Aktar butonuyla toplu aktarım işlemini gerçekleştirin.

Toplu Yükle Seçeneği Nerede Bulunur?

Çek & Senet ekranındaki + butonuna tıkladığınızda Aldığım Çek / Senet, Verdiğim Çek / Senet, AI ile Çek Tara, AI ile Senet Tara ve Toplu Yükle seçenekleri görüntülenir. Çok sayıda mevcut kaydı dosya üzerinden aktarmak için Toplu Yükle seçeneğini kullanın.

Hangi Dosya Formatları Desteklenir?

• Excel (.xlsx)
• CSV (.csv)

Örnek Excel Şablonu Nasıl Kullanılır?

Toplu yükleme ekranındaki Örnek Excel Şablonunu İndir butonunu kullanarak örnek dosyayı indirebilirsiniz. Şablon, çek ve senet kayıtlarınızı toplu aktarım için hazırlarken gerekli alan yapısını takip etmenize yardımcı olur.

Toplu Yüklemede Hangi Alanlar Zorunludur?

Çek & Senet Toplu Yükleme ekranında beş alan zorunlu olarak belirtilmiştir.

• Yön
• Belge Türü
• Tutar
• Para Birimi
• Vade Tarihi

Yön Alanına Ne Yazılmalıdır?

Toplu yükleme ekranındaki açıklamaya göre Yön alanında Aldığım veya Verdiğim değerleri kullanılmalıdır.

• Müşteriden aldığınız kayıtlar için: Aldığım
• Tedarikçiye verdiğiniz kayıtlar için: Verdiğim

Belge Türü Alanına Ne Yazılmalıdır?

Belge Türü alanında kaydın türüne göre Çek veya Senet değerini kullanın. Toplu yükleme ekranında belge türü için kullanılacak değerler Çek / Senet olarak belirtilmiştir.

Dosya Nasıl Yüklenir?

Hazırladığınız dosyayı Dosya Yükle bölümüne sürükleyebilirsiniz. Alternatif olarak Dosya Seç butonuna tıklayarak cihazınızdaki .xlsx veya .csv dosyasını seçebilirsiniz.

Dosya Yüklenmeden Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Dosyanın .xlsx veya .csv formatında olduğunu kontrol edin.
• Yön alanlarının Aldığım veya Verdiğim olarak hazırlandığından emin olun.
• Belge Türü alanlarında Çek veya Senet değerlerini kullanın.
• Tutar bilgilerinin doğru olduğunu kontrol edin.
• Para Birimi alanlarının doldurulduğundan emin olun.
• Vade Tarihi bilgilerini kontrol edin.
• Her satırın doğru çek veya senet kaydını temsil ettiğinden emin olun.

Toplu Aktarım Nasıl Tamamlanır?

Hazırladığınız dosyayı yükledikten sonra Toplu Yükleme ekranındaki Aktar butonunu kullanın. Aktarım sonrasında Çek & Senet bölümüne dönerek kayıtlarınızı listeden kontrol edin.

Toplu Yükleme Ne Zaman Kullanışlıdır?

Mevcut çok sayıda çek ve senet kaydını KOBİ GO'ya aktarmanız gerektiğinde Toplu Yükle özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece kayıtları tek tek manuel oluşturmak yerine uygun Excel veya CSV dosyası üzerinden toplu aktarabilirsiniz.