Veresiye Takibi nedir ve nasıl kullanılır?

Kısa Yanıt

Veresiye Takibi, müşterilerinizden tahsil edeceğiniz alacakları ve tedarikçilerinize olan borçlarınızı tek ekrandan takip etmenizi sağlar. Muhasebe & Nakit → Veresiye Takibi bölümünden açık hesapları, ödenen ve kalan tutarları, tahsilat ilerlemesini, vadeleri ve hesap durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Veresiye Takibi Bölümüne Nasıl Ulaşılır?

1. 1

   Muhasebe & Nakit bölümünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümünü genişletin.

2. 2

   Veresiye Takibi'ni seçin

   Alt menüde bulunan Veresiye Takibi seçeneğine tıklayın.

3. 3

   Özetleri kontrol edin

   Tahsil Edilecek, Ödenecek, Vadesi Geçen ve Açık Hesap kartlarından mevcut durumu inceleyin.

4. 4

   Hesapları görüntüleyin

   Tüm Hesaplar, Müşteri Alacakları veya Tedarikçi Borçları sekmelerinden takip etmek istediğiniz kayıtları görüntüleyin.

Veresiye Takibi Ne İçin Kullanılır?

Veresiye Takibi, henüz tamamen kapanmamış müşteri alacakları ve tedarikçi borçlarının takibini kolaylaştırır. Her hesapta toplam tutarı, yapılan ödemeyi, kalan bakiyeyi, tahsilat ilerlemesini ve vade bilgisini birlikte görüntüleyebilirsiniz.

• Müşteri alacaklarını takip etmek
• Tedarikçi borçlarını takip etmek
• Toplam, ödenen ve kalan tutarları görüntülemek
• Tahsilat ilerlemesini izlemek
• Vade tarihlerini takip etmek
• Vadesi yaklaşan veya geçen hesapları kontrol etmek
• Ödeme kaydetmek
• Müşteriye ödeme hatırlatması göndermek

Üst Özet Kartları Neyi Gösterir?

Veresiye Takibi ekranının üst bölümünde Tahsil Edilecek, Ödenecek, Vadesi Geçen ve Açık Hesap kartları bulunur. Bu kartlar veresiye hesaplarınızın genel durumunu hızlıca görmenizi sağlar.

• Tahsil Edilecek: Müşteri alacaklarında tahsil edilmesi beklenen tutarı gösterir.
• Ödenecek: Tedarikçi borçlarında ödenmesi beklenen tutarı gösterir.
• Vadesi Geçen: Vadesi geçmiş açık tutarların özetini gösterir.
• Açık Hesap: Açık durumdaki veresiye hesaplarının sayısını gösterir.

Müşteri Alacağı ve Tedarikçi Borcu Arasındaki Fark Nedir?

Müşteri alacağı, müşterinizden tahsil etmeniz gereken tutarı ifade eder ve hesapta Alacak yönüyle gösterilir. Tedarikçi borcu ise tedarikçinize ödemeniz gereken tutarı ifade eder ve Borç yönüyle takip edilir.

Veresiye Hesapları Hangi Sekmelerde Görüntülenir?

• Tüm Hesaplar
• Müşteri Alacakları
• Tedarikçi Borçları

Sekme adlarının yanında ilgili kayıt sayıları da görüntülenir. Tüm Hesaplar sekmesi müşteri ve tedarikçi kayıtlarını birlikte, diğer sekmeler ise ilgili hesap türünü ayrı olarak incelemenizi sağlar.

Veresiye Listesinde Hangi Bilgiler Bulunur?

• Müşteri / Tedarikçi
• Yön
• Toplam
• Ödenen
• Kalan
• Tahsilat
• Vade
• Durum

Tahsilat İlerlemesi Nasıl Takip Edilir?

Her veresiye kaydında Toplam, Ödenen ve Kalan tutarlar birlikte görüntülenir. Tahsilat alanındaki ilerleme çubuğu ve yüzde bilgisi, müşteri alacağının ne kadarının tahsil edildiğini görmenizi kolaylaştırır.

Vade ve Durum Nasıl Takip Edilir?

Vade sütununda hesabın vade tarihi görüntülenir. Ekranda vade tarihine kalan süre bilgisi de gösterilebilir. Hesabın mevcut durumu ayrıca Durum alanından takip edilir.

Veresiye Hesapları Nasıl Aranır ve Filtrelenir?

Liste üzerindeki arama alanından isim, telefon veya not bilgisiyle arama yapabilirsiniz. Tarih ve durum filtrelerini kullanarak görüntülenen veresiye hesaplarını daraltabilirsiniz.

Yeni Veresiye Kaydı Nasıl Eklenir?

Yeni bir veresiye hesabı oluşturmak için listenin üst bölümündeki + butonunu kullanabilirsiniz. Yeni kayıtta yön seçilerek müşteri alacağı veya tedarikçi borcu oluşturulabilir.

• Yön
• Ad / Unvan
• Telefon
• Toplam tutar
• Ödenen tutar
• Vade Tarihi
• Not

Veresiye Hesap Detayında Neler Görüntülenir?

Bir kaydı İncele seçeneğiyle açtığınızda Veresiye Detayı paneli görüntülenir. Bu panelden kalan bakiye, hesap yönü ve durumu, müşteri veya tedarikçi bilgileri, toplam tutar, ödenen tutar, tahsilat ilerlemesi, vade ve açılış bilgileri incelenebilir.

Bir Veresiye Kaydında Hangi İşlemler Yapılabilir?

Veresiye listesindeki üç nokta menüsü üzerinden kayıtla ilgili işlemlere ulaşabilirsiniz.

• İncele
• Düzenle
• Hatırlatma Gönder
• Ödeme Al
• Sil

Ödeme Al İşlemi Nasıl Çalışır?

Müşteri alacağı için Ödeme Al seçeneğini kullandığınızda kalan bakiye görüntülenir. Ödeme tutarı ve ödeme tarihi girilebilir; ödeme yöntemi seçilebilir ve istenirse dekont numarası veya açıklama gibi bir not eklenebilir.

• Nakit
• Banka Havalesi
• Kart
• Çek/Senet

Ödeme Hatırlatması Nasıl Gönderilir?

Müşteri alacağı kaydındaki Hatırlatma Gönder seçeneği, ödeme hatırlatması oluşturmak için kullanılır. Açılan alanda alıcı, konu, kanal ve müşteriye gönderilecek hatırlatma mesajı görüntülenir.

Veresiye Kayıtları Toplu Eklenebilir mi?

Veresiye kayıtları Excel dosyası kullanılarak toplu olarak eklenebilir. Toplu Veresiye Ekle alanından Excel şablonunu indirebilir, doldurduğunuz dosyayı yükleyebilir, önizleyebilir ve ardından kaydedebilirsiniz.

Veresiye Takibini Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Müşteri alacakları ile tedarikçi borçlarını doğru yönde kaydedin.
• Toplam, ödenen ve kalan tutarları düzenli olarak kontrol edin.
• Tahsilat ilerlemesini takip edin.
• Vade tarihlerini güncel tutun.
• Vadesi yaklaşan ve geçen hesapları kontrol edin.
• Gerçekleşen müşteri ödemelerini Ödeme Al işlemiyle kaydedin.
• Gerektiğinde müşteriye ödeme hatırlatması gönderin.
• Arama ve filtreleri kullanarak açık hesaplara daha hızlı ulaşın.
• Çok sayıda kayıt oluşturacaksanız Excel ile toplu ekleme özelliğini kullanın.